Как вести учет инвестиций в Excel: подробное руководство

1. Базовая структура инвестиционного журнала

Создайте следующие основные листы в файле Excel:

• Портфель - сводная информация по всем активам
• Операции - журнал всех сделок
• Дивиденды - учет полученных выплат
• Аналитика - графики и показатели эффективности

2. Структура таблицы операций

3. Основные формулы для учета

• СУММЕСЛИ - подсчет суммы по определенному критерию
• ВПР - поиск данных из других таблиц
• СРЗНАЧЕСЛИ - расчет средней цены покупки
• XIRR - расчет внутренней нормы доходности

4. Создание сводного портфеля

На листе "Портфель" создайте таблицу с автоматическим подсчетом:

1. Текущей стоимости каждой позиции
2. Средней цены приобретения
3. Прибыли/убытка в рублях и процентах
4. Доли актива в портфеле
5. Общей доходности портфеля

5. Полезные макросы для автоматизации

6. Визуализация данных

Рекомендуемые диаграммы для анализа:

• Круговая - распределение активов
• Гистограмма - динамика портфеля
• График - доходность по месяцам
• Спарклайны - изменение цены активов

Советы по ведению учета

1. Регулярно обновляйте данные (минимум раз в месяц)
2. Храните резервные копии файла
3. Используйте условное форматирование для наглядности
4. Защищайте листы от случайных изменений
5. Ведите учет в одной валюте для простоты расчетов

Альтернативные решения

Для тех, кто хочет расширить возможности Excel:

• Надстройка Power Query для обработки больших данных
• Интеграция с Google Sheets для совместного доступа
• Использование Power BI для профессиональной аналитики

Запомните, а то забудете